做期货怎样设止损(期货不设止损绝招)

基金理财2024-07-26 11:48:16

在期货交易中,止损是一项至关重要的风险管理工具。它可以帮助交易者限制损失,从而保护他们的资本。许多交易者并不知道如何正确设置止损,或者出于恐惧或其他原因不愿意设置止损。将深入探讨期货止损的设置方法,并提供一些绝招,帮助交易者克服对止损的抵触情绪。

一、止损的重要性

止损是一个事先设定的价格点,当市场价格达到该点时,交易者的头寸将被自动平仓。这可以防止交易者遭受更大的损失,因为当市场走势不利时,交易者可以及时退出市场。

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不设置止损的后果可能非常严重。如果市场价格大幅波动,交易者可能会损失全部本金。即使市场只是小幅波动,如果没有止损,交易者也可能会遭受巨额损失。

二、正确设置止损

正确设置止损至关重要。止损的设置点应基于交易者的风险承受能力和交易策略。以下是一些常用的止损设置方法:

  • 图表止损: 根据技术分析,在图表上确定支撑和阻力位,并将其作为止损点。
  • 百分比止损: 设置一个目标损失百分比,例如 5% 或 10%。当市场价格下跌达到该百分比时,触发止损。
  • 波动性止损: 分析市场波动率,并根据波动率设置止损点。波动率较大的市场需要更宽的止损。
  • 倍数止损: 根据交易者的交易策略,设置一个止损倍数。例如,如果每手合约的交易量为 100 美元,则止损倍数为 3 的止损点为 300 美元。

三、克服对止损的抵触情绪

许多交易者对止损存在抵触情绪,主要原因如下:

  • 恐惧: 交易者担心止损会导致他们过早退出有利可图的交易。
  • 贪婪: 交易者希望尽可能多地获利,不愿意限制他们的损失。
  • 缺乏信心: 交易者对自己的交易策略缺乏信心,不相信止损能够保护他们。

克服对止损的抵触情绪至关重要。交易者可以采取以下措施:

  • 教育自己: 充分理解止损的作用和重要性。
  • 制定交易计划: 在交易前制定明确的止损策略,并严格遵守。
  • 在模拟账户中练习: 在模拟账户中练习设置止损,直到你感到自信为止。

四、期货不设止损绝招

在某些情况下,不设置止损可能是有利的。以下是一些期货不设止损的绝招:

  • 长线投资: 长线投资者可以承受更大的损失,而且他们不急于平仓。
  • 趋势交易: 趋势交易者通常会设置宽幅止损,以避免被小幅波动所淘汰。
  • 对冲策略: 对冲策略通常不需要止损,因为风险已经通过相反的头寸抵消。

五、

止损是期货交易中不可或缺的风险管理工具。正确设置止损可以保护交易者的资本,防止他们遭受巨大的损失。虽然某些情况下不设置止损可能是有利的,但大多数交易者都应该使用止损来管理他们的风险。

克服对止损的抵触情绪至关重要。通过教育自己、制定交易计划和在模拟账户中练习,交易者可以克服对止损的恐惧和贪婪。通过遵循中的建议,交易者可以有效设置止损,从而最大限度地提高他们的交易成功率。