在期货交易中,做空是通过卖出期货合约来押注于标的资产价格下跌。平仓是完成做空交易的最后一步,通过买入期货合约来兑现利润或弥补损失。选择最佳的平仓时机对于期货做空交易的成败至关重要。
1. 设置止盈止损点
在进入期货做空交易之前,应设定明确的止盈和止损点。止盈点是指预期标的资产价格下跌至一定程度并取得理想利润时平仓的点位;止损点是指标的资产价格反弹至一定程度并达到可接受的最大亏损值时平仓的点位。
2. 跟踪市场走势
一旦做空仓位建好,需要密切跟踪标的资产的价格走势。如果价格按照预期下跌,可等待止盈点位触发平仓。如果价格反弹,应考虑提早止损平仓,避免损失进一步扩大。
3. 观察技术指标
技术指标可以帮助期货交易者判断市场走势和潜在的逆转点。一些常用的技术指标包括:
4. 考虑宏观因素
除了技术分析,宏观经济因素也会影响标的资产的价格走势。例如:
5. 灵活应对市场变化
期货市场瞬息万变,需要交易者灵活应对市场变化。如果市场走势与预期不符,可能需要调整平仓时机或止损点。例如:
计算期货做空平仓利润
做空平仓利润的计算公式如下:
利润 = (平仓价格 - 建仓价格) 每手合约规模 合约乘数
其中:
例如:
假设某投资者做空1手沪银期货,建仓价格为每克50元。当标的资产价格下跌至每克45元时平仓。每手沪银期货合约的规模为15公斤,合约乘数为1000盎司/公斤。
做空平仓利润为:
利润 = (45 - 50) 15 1000 = -75000元
需要注意的是,期货做空交易存在亏损风险。如果标的资产价格上涨,将导致做空仓位亏损。期货交易者需要控制好风险敞口,采用合理的止损策略。